现金流培训

现金流培训公开课

现金流管理：从洞悉本质到智能监控的全方位策略苏州：2025年09月05日

在当前复杂多变的经济环境中，现金流管理已成为企业稳定生存与持续发展的命脉。在企业经营过程中，企业需保持充足的现金流以应对日常运营、项目投资及不可预见的挑战。良好的现金流管理不仅关乎企业的短期生存，更影响其长期战略规划与竞争力构建。通过精准预测和实时监控现金流，企业能够提前识别潜在的资金缺口与风险，及时调整经营策略，优化......

企业现金流战略规划与管理策略深圳：2025年09月09日

CFO、资金总监、司库财务经理、资金经理资金管理相关人员课程大纲第一部分:企业现金流管理概述课程导入:现金流对企业的重要性现金流管理的基本概念与分类现金流管理与企业发展战略的关系现金流管理面临的挑战与机遇第二部分:现金流战略规划现金流战略规划的理论体系企业生命周期与现金流管理策略现金流预测与预算管理现金流结构优化策略第......

现金流预测与现金池管理深圳：2025年09月09日

第1 天现金流量预测一、现金流预测- 现金预测的目标- 时间范围和预测期间- 现金流预测模型- ERP 银行对账- 现金预测过程 – 短期和长期预测; 收付法和分摊法; 现金流量预测表表样二、课堂练习：现金流预测- 预测现金需求和投资余额的实用练习三、将现金流预测与营运资金管理相结合- 减少浮差的措......

《现金流的有效管理及控制》广州：2025年09月11日

一、理念篇：六大理念，走出误区（资金管理为什么效果不好？带你走出资金管理的重大误区！）1.企业管理的目标？2.财务管理的目标？3.资金管理管什么？4.职能部门管什么？5.职能部门缺什么？6.最终谜底是什么？思考：六大理念对财务部门管控资金的启示？二、方法篇：用好三张表单，理清管理思路（不是通常所说的三大会计报表哦）1、......

现金流培训内训课程

现金流与营运资本管理高级研修主讲：王老师

董事长、总经理等企业中高层管理人员财务总监、控制总监、投资总监财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理财务人员及其他部门相关人员培训大纲：一、现金流量基础1、现金流量在企业运作中的作用2、现金和现金等价物3、现金流量表的要素种类4、经营活动现金流量表的编制方法4.1直接法4.2间接法5、现金流量与资产负债表和利......

现金流与营运资本管理主讲：贾老师

一、企业财资管理架构-财资管理目标-财资管理组织架构及职能-资金管理理念发展-账户管理与统收统支-集中化管理理念-财务共享中心（SSC）-财资管理环境：自贸区与财资管理资二、营运资本管理-营运资本与现金周期（CCC）-信用和应收账款管理（葵花药业案例）-存货管理（波司登服装案例）及经济订货量（EOQ）-最佳现金持有量三......

集团公司资金与现金流管理主讲：王老师

一、资金与现金流管理模式 1.集团公司管控类型和特点 2.资金集中管理的组织架构 3.资金与现金流的管理模式 4.现金流的规律和管控重点 5.资金与现金流管理的趋势典型案例二、公司资金管理职能和实施 1. 资金管理职能和岗位设置 2. 公司资金计划职能和实施 3. 公司投融资管理职能和实施 4. 公司信贷管理职能和......

现金为王，让企业不缺钱—新形势下企业如何做好现金流管理主讲：赵老师

从解决问题出发的方法和路径，丰富的案例剖析和总结；以企业资金管理为背景，结合最新营运资金管理方法，逻辑条理清晰；深入浅出，通俗易懂；干货多，实务性强，能即学即用。【课程对象】企业出纳员、资金专员、会计人员、财务主管、财务经理、资金经理、资金总监、财务总监【课程大纲】一、现金在企业经营中的作用有哪些？1.现金管理是企业财......