投资项目分析与决策3.0

投资项目分析与决策3.0

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课程介绍

在企业发展的不同阶段，管理者们会遇到不同的投融资困境：

- 企业开始走上高速发展的轨道，但资金跟不上了。如何搭建合理的融资架构，既能有效支持企业发展，又能合理控制流动性风险？

- 投资方是如何评估我们企业的？如何打动投资人？

- 如何避开投资（尤其是企业并购）中的各种风险？如何提高资金的“效率”？为什么很多投资项目没有达到预期的目标？

- 企业/行业发展遇到了“天花板”，是否可以通过并购重组，寻找新的增长点？要注意哪些风险？

- 经济发展减速，通胀预期升高，如何在通胀环境下保卫我们的资产？

企业投融资管理涵盖实业投资、收购兼并、企业出售转让、引进战略投资、银行信贷、资产重组等诸多方面，与日常经营管理紧密关联又截然不同，是企业实现规模扩张的重要途径又充满风险和陷阱。尤其是近几年，中国经济进入关键的结构转型阶段，产业升级伴随着金融创新，尤其是资本市场的高速发展，为企业带来了机遇，同时也带来了风险和挑战。企业高管要带领企业成功发展、升级，就必须更好地让产业与资本结合，系统提升企业投融资能力，“为企业插上资本的翅膀”，带领企业实现质的跨越。

同时，本课程通过实战案例教学，帮助企业管理者具备金融思维，了解资本市场的结构和逻辑，学会从不同的出资人的不同角度来评估企业，通过一系列实际案例的分享，掌握企业投融资的方法和技巧，合理利用多元化的资本要素，通过内生性增长和外延式投资，实现公司的持续发展和快速增值。

课程收益

掌握投资项目评估分析方法和工具，找到真正盈利的项目

及时发现项目预测分析中的缺陷，提高预测的真实性和准确度，确保投资收益

建立结合全面预算及绩效激励的投资管理体系，全面提升企业绩效

课程对象

公司高管及投资决策的参与者

投资部门、资产管理部门、计划发展部门、财务部门相关人员

公司涉及投资决策与分析的相关人员(如投资经理、财务经理、财务分析师、计划绩效经理等等)

课程大纲

第一模块：宏观经济、金融形势分析及大类资产配置

宏观经济金融环境解读：为什么美国Taper，中国降准？流动性会继续宽松还是收紧？

如何把握经济周期的节奏：应该把鸡蛋放在哪个篮子里？

实例讨论：现阶段的投资逻辑和机会 -- 以基金和信托产品的投资为例

第二模块：投资项目筛选

企业投融资管理的原则 -- 价值创造，战略导向（符合企业发展战略和规划，与战略布局和结构调整方向一致），风险匹配（投融资项目的风险状况与企业的风险承受能力，融资与投资相匹配）

企业投资战略的基本导向

如何快速判断一个项目是否具有投资价值？

选择一个好赛道 -- 分享一个定性分析框架

实例讨论--网红基金为什么“红”？

第三模块：投资项目经济性评估

项目估值方法及应用

如何灵活运用好贴现现金流分析法评估项目的经济性

可比公司法及其局限性

使用成本法评估需要注意什么

不同的行业、不同的企业如何选用合适的估值方法

如何管控投资决策中的财务风险

那些失败的投资案例：为什么很多投资项目没有达成预设目标甚至亏损？

第四模块：企业并购 -- 怎样做到1+1>2？

什么时候才是做并购的好时机？

并购目标的筛选和定价

并购项目的流程和关键节点 -- 一家上市公司境外并购的实际流程

并购重组的“雷区”

如何做好企业并购的尽职调查

第五模块：企业融资策略

钱的流动路径：中国资本市场概览

钱的价格：不同融资渠道的定价机制

主要融资渠道及比较

- 股权性融资

- 债务性融资

资管新规对企业融资有什么影响？

不同的投资机构关注的核心问题是什么？

金融创新：万物皆可“融”？

融资风险与防控

股权投融资中的对赌安排

如何选择适合本公司的融资策略及架构

第六模块：企业投资战略制定及落地

为什么战略会失败？是制定还是执行的问题？

企业投资战略应该长什么样 - 分享财富500强中两家Top10企业的战略

投资战略中要回答什么关键问题？

讨论 - 如何将公司的投资战略与我们的日常工作结合起来

王老师

美国康奈尔大学工商管理硕士、美国注册会计师（CPA，USA）拥有二十多年在中、美、香港、欧盟、日本、拉美等地工作学习经历，曾在世界百强企业担任并购与业务发展总监，负责业务拓展、收购及合资项目。具有多年跨国公司、合资企业的管理经验，服务过的企业有通用电气、霍尼韦尔、法国巴黎银行、中银香港、美国法玛西亚制药等。

程老师能迅速分析国际政经宏观变化对企业发展的各种影响。熟悉国际化管理、融资上市、以及国外资本市场、投资者、公司的对华投资和管理心态，包括协调中外公司之间的项目谈判、日常营运和管理层的沟通。职业经历涉及医药生物、自动化控制、机械、能源、银行、高科技、管理咨询等领域。在不同行业及中外公司的并购、投融资、战略规划、财会管理、财务分析与估值、风险管理、内控、内审等领域，积累了丰富工作经验

个人风格：

程老师拥有丰富的实用性经验和全球化视野，针对性、启发性、综合性强，思路宽广，深入浅出，课堂积极互动，针对学员所供实际项目做现场分析。

部分客户：

宝钢、中石化、上海电气、东方电气、东风汽车、中银香港、海航、沈阳机床、新澳、协鑫、迈瑞、奇瑞、五菱、北控、方正科技、微创医疗、延长石油、深能源、上海电力、云南能源投资、西安投资集团、安登齿科、昆山国投、悦达、金川、粤港水务等国企和行业先进民企；外企如霍尼韦尔、辉瑞、法玛西亚、奥的斯、南德集团、采埃孚等；政府如杭州下城区等

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