企业现金流战略规划与管理策略

企业现金流战略规划与管理策略

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课程介绍：

在当今经济全球化的大背景下，企业面临着日益激烈的市场竞争。现金流作为企业运营的血液，其重要性不言而喻。一个健康、稳定的现金流对企业生存与发展具有决定性作用。然而，许多企业在追求规模扩张和利润增长的过程中，往往忽视了现金流管理的核心地位，导致资金链断裂、经营困境甚至破产倒闭。因此，对企业现金流进行战略规划与管理，已成为企业提升核心竞争力、实现可持续发展的关键所在。

为此，本课程应运而生，旨在帮助学员建立正确的现金流战略管理理念，掌握现金流管理的策略与方法。课程紧密结合我国企业实际，从现金流管理的理论基础、战略规划、实务操作等多个维度进行深入剖析。通过学习，学员将了解企业现金流战略规划与管理策略实务要点。

课程收益

掌握核心：掌握现金流管理核心技巧，提升企业财务健康度。

建立体系：建立现金流战略规划和管理体系，提升企业内控水平。

交流分享：来自各个行业的精英共聚一堂，思维碰撞、深度交流、分享经验。

课程对象

CFO、财务总监等财务高管，财务经理等财务骨干

资金部总监、经理，司库负责人、骨干

企业董事长、总经理、其他分管资金的高管

课程对象：

CFO、资金总监、司库

财务经理、资金经理

资金管理相关人员

课程大纲

第一部分:企业现金流管理概述

课程导入:现金流对企业的重要性

现金流管理的基本概念与分类

现金流管理与企业发展战略的关系

现金流管理面临的挑战与机遇

第二部分:现金流战略规划

现金流战略规划的理论体系

企业生命周期与现金流管理策略

现金流预测与预算管理

现金流结构优化策略

第三部分:现金流管理工具与方法

现金流分析:趋势分析法、结构分析法、比率分析法

现金流管理工具:现金池、票据池、供应链融资

现金流风险识别与防范

现金流管理案例分享与讨论

第四部分:投融资决策与现金流管理

投资项目现金流分析

融资策略与现金流管理

资本结构优化与现金流管理

企业并购重组中的现金流管理

第五部分:典型案例分析

典型案例分析:成功的现金流管理

典型案例分析:失败的现金流管理

第六部分:分组讨论与实战演练

企业现金流管理分组讨论

现金流管理战略规划方案制定与展示

其他学员提问与专家点评

课程总结与展望

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

总体感觉就一个字：“好”！觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢老师的培训。

老师从实际需求出发，介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。

满意！能够满足培训目标与需求。

老师拥有丰厚的金融投资背景，结合各种案例，提高了学员在现金流管理上的技能。

实用性及联系到实际工作中所需的东西较多，有利于工作中的运用。

掌握了多种现金分流分析方法，比较实用。

讲师知识渊博，应向他学习的地方很多，尤其是金融衍生品，外币业务等。

讲师从广泛的金融角度，阐述了资金管理的重要性，以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。

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